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커버드콜 etf 추천 TSLY ETF: 테슬라 커버드콜

재테크부자 2026. 1. 6. 19:33
목차


    TSLY ETF는 Tesla(TSLA) 주식에 대한 커버드콜 옵션 전략으로 높은 월 배당을 추구하는 YieldMax 상품입니다. TSLA 상승 캡슐화와 프리미엄 수익을 제공합니다.

    지금부터 커버드콜 etf 추천 TSLY ETF: 테슬라 커버드콜에 대해 알아보겠습니다.

    1. TSLY란

    1-1. 핵심키워드 3가지

    • TSLA 커버드콜 고배당
    • YieldMax 운용, 2022년 출시
    • 주간 배당 101.66% 수익률

    1-2. 개요 및 특징

    TSLY는 YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF입니다. TSLA 주식에 합성 롱 포지션 구축 후 커버드콜을 판매합니다. 옵션 프리미엄으로 높은 수익을 생성합니다.

    TSLA 콜옵션 매도(0-15% OTM)로 상방 캡슐화합니다. 국채 콜래터럴로 안정성 확보합니다. 변동성 높은 TSLA 특성상 고배당이 특징입니다. NAV 침식 주의가 필요합니다.

    1-3. 운용사 및 수수료

    운용사는 YieldMax입니다. 총 보수율은 1.04%입니다. AUM은 약 12억 달러 규모입니다.

    2022년 11월 출시 이후 급성장했습니다. 주간 배당으로 인기가 높습니다. 액티브 옵션 전략입니다.

    1-4. 보유 종목 및 비중 분석

    종목 비중(%)
    B.0 06.11.26 Treasury Bill 18.68
    B.0 04.09.26 Treasury Bill 18.51
    B.0 07.09.26 Treasury Bill 17.54
    B.0 02.19.26 Treasury Bill 15.86
    B.0 08.06.26 Treasury Bill 13.57

     

    상위는 단기 미국 국채로 옵션 콜래터럴입니다. TSLA 콜/풋 옵션이 주요 전략 자산입니다. 실제 TSLA 주식 보유가 아닌 합성 롱(콜 매수+풋 매도)입니다. 국채 비중 80% 이상으로 안정적이나 TSLA 옵션 노출이 수익 원천입니다. 변동성에 민감합니다.

     

    2. 장점 및 단점

    2-1. 장점

    • 101.66% 초고배당
    • TSLA 변동성 프리미엄 활용
    • 주간 지급 현금흐름 우수
    • 하락장 상대적 방어
    • 12억 AUM 유동성

    2-2. 단점

    • TSLA 급등 시 상방 제한
    • NAV 침식 지속
    • 고수수료 1.04%
    • 단일 종목 집중 리스크
    • 배당 변동성 큼

     

    3. 다른 ETF와의 비교

    항목 TSLY QQQI MSTY
    기초자산 TSLA 단일 Nasdaq-100 MSTR
    수수료(%) 1.04 0.68 1.04
    AUM(억$) 12 75.5 14.7
    배당률 101.66 20.17 변동
    특징 TSLA 고변동 고수익 분산 안정 비트코인 프록시

    TSLY는 TSLA 변동성으로 최고 배당이나 단일 리스크 큽니다. QQQI는 Nasdaq 분산으로 안정적입니다. MSTY는 MSTR 비트코인 노출로 고위험입니다. 2025년 TSLY 총수익 -29.9%이나 배당이 총 40.03달러입니다. QQQI 수익률 13-14%로 균형적입니다. TSLY 단기 고수익 추구자 적합하나 장기 NAV 하락 주의합니다. 투자자는 TSLA 전망에 따라 선택합니다.

    더 자세히 ⤵

    4. 배당금

    • 배당주기: 주간
    • 연간 배당금: $40.03
    • 연간 배당수익률: 101.66%

    TSLY는 TSLA 옵션 프리미엄으로 주간 고배당합니다. 변동성에 따라 크게 변동합니다.

    최근 3년 추이:
    2025년: $0.42~$4.01 (월평균 $1.5~$2)
    2024년: $2.99~$6.43 (높은 변동)
    2023년: $4.40~$10.66 (출시 초기 고점)

    Ex-date 주간 payable입니다. 12/18/2025 $0.4203 최근입니다. 프리미엄+국채 수익입니다.
    알아두면 좋은 점: NAV 침식으로 총수익 하락 가능합니다. 세금 ordinary income입니다. TSLA 횡보/하락장 유리합니다. 재투자 시 복리이나 상방 제한입니다. 지속가능성 40-55%로 전망됩니다.

     

    하락장에도 맘편한
    미국 배당·채권 ETF
    📈고배당 주식형 📈월배당·커버드콜형 📈채권형 📈원자재

    5. 투자자 유형 추천

    • 고배당 현금흐름 추구자
    • TSLA 횡보/하락 예상자
    • 단기 3-6개월 투자자
    • 고위험 허용 트레이더
    • 포트폴리오 5% 이내

    내 투자스타일에 맞는 ⤵

    6. 자주 묻는 질문

    • Q1: TSLY 100% 배당 지속 가능합니까?
      A: 옵션 프리미엄 기반으로 변동적입니다. 장기 40-55% 정상화 전망입니다.
    • Q2: TSLA 급등 시 손해입니까?
      A: 커버드콜로 15% 이상 상승 캡슐화됩니다. 프리미엄 보상합니다.
    • Q3: NAV 침식 심각합니까?
      A: 배당 초과로 발생합니다. 총수익 -29.9%이나 배당 총 40달러입니다.
    • Q4: 수수료 1.04% 부담 큽니까?
      A: 액티브 옵션 전략치 표준입니다. 고배당 보상합니다.
    • Q5: 한국 매매 가능합니까?
      A: 키움증권 등 해외 ETF 거래 가능합니다. 환율 확인하세요.
    • Q6: 실제 TSLA 보유합니까?
      A: 합성 롱 옵션입니다. 국채+TSLA 옵션 구성입니다.
    • Q7: 주간 배당 장점은?
      A: 빈번한 현금흐름입니다. 재투자 유연합니다.
    • Q8: QQQI와 비교하면?
      A: TSLY TSLA 집중 고위험 고수익, QQQI 분산 안정입니다.
    • Q9: 장기 보유 적합합니까?
      A: 단기 추천입니다. NAV 하락으로 3-6개월 이내입니다.
    • Q10: 청산 위험 있습니까?
      A: AUM 12억 안정적입니다. YieldMax 운영 지속됩니다.

     

     

    TSLY ETF는 TSLA 옵션 고배당의 강력 선택입니다. 리스크 이해 후 소액 투자하세요.

     

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    지금까지 커버드콜 etf 추천 TSLY ETF: 테슬라 커버드콜에 대해 알아보았습니다.

    [위 내용은 투자 권유가 아닌 단순 정보 제공을 목적으로 하고 있으니 투자 시 유의하세요. 작성자는 투자자의 투자 결과에 대한 어떤 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.]