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미국 나스닥100 커버드콜: GPIQ ETF

재테크부자 2026. 1. 12. 18:18
목차


    GPIQ ETF는 Nasdaq-100 지수를 기반으로 커버드콜 전략을 통해 월간 고배당을 제공하는 Goldman Sachs 상품입니다. 기술주 성장과 수익을 균형 있게 추구합니다.

    지금부터 미국 나스닥100 커버드콜: GPIQ ETF에 대해 알아보겠습니다.

    1. GPIQ란

    1-1. 핵심키워드 3가지

    • Nasdaq-100 커버드콜 고배당
    • Goldman Sachs 운용, 2023년 출시
    • 월 배당 9.69% 수익률

    1-2. 개요 및 특징

    GPIQ는 Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF입니다. Nasdaq-100 주식에 투자하며 콜옵션을 판매해 프리미엄 수익을 생성합니다. 월간 배당을 목표로 합니다.

    106개 종목으로 Nasdaq-100을 추종합니다. 동적 스트라이크 선택으로 시장 상황에 적응합니다. 기술주 중심이나 옵션으로 하방 보호합니다. AUM 25억 달러 규모입니다.

    1-3. 운용사 및 수수료

    운용사는 Goldman Sachs입니다. 총 보수율은 0.29%입니다. AUM은 약 25억 달러입니다.

    2023년 10월 출시 이후 빠르게 성장했습니다. 액티브 관리로 옵션 전략 최적화합니다.

    1-4. 보유 종목 및 비중 분석

    종목 비중(%)
    NVDA (NVIDIA) 9.04
    AAPL (Apple) 8.00
    MSFT (Microsoft) 7.16
    AMZN (Amazon) 4.92
    TSLA (Tesla) 4.25

     

    상위 5종목이 33%를 차지합니다. 기술 대형주 중심으로 AI·클라우드 리더입니다. 상위 10개 49.96%로 Nasdaq-100 반영합니다. 106종목 다각화로 안정적입니다. 옵션 판매 대상으로 프리미엄 생성합니다.

     

    2. 장점 및 단점

    2-1. 장점

    • 월 배당 9.69% 고수익
    • 저비용 0.29% 경쟁력
    • 기술주 성장+옵션 보호
    • 변동성 상승 시 프리미엄 증가
    • Goldman Sachs 전문성

    2-2. 단점

    • Nasdaq 변동성 노출
    • 상승장 캡슐화 제한
    • ROC 배당 가능성
    • 신규 ETF 역사 짧음
    • 기술 섹터 집중

     

    3. 다른 ETF와의 비교

    항목 GPIQ QQQI JEPQ
    기초지수 Nasdaq-100 Nasdaq-100 Nasdaq-100
    수수료(%) 0.29 0.68 0.35
    AUM(억$) 25.1 7.5 75
    배당률(%) 9.69 13.92 10
    베타 0.92 높음 0.8

    GPIQ는 최저 수수료로 비용 효율적입니다. QQQI 고배당이나 비용·리스크 큽니다. JEPQ 안정적이나 GPIQ 수익 우위입니다. 2025년 GPIQ 변동성 낮고 총수익 경쟁력 있습니다. 동적 콜 전략으로 시장 적응력이 강합니다. Nasdaq 기술주 투자자 GPIQ 최적입니다.

    더 자세히 ⤵

    4. 배당금

    • 배당주기: 월별
    • 연간 배당금: $5.19
    • 연간 배당수익률: 9.69%

    GPIQ는 옵션 프리미엄으로 월 고배당합니다. 성장률 6.11%입니다. Payout ratio 344.91%입니다.

    최근 3년 추이:
    2025년: $0.465(12월), $0.474(11월), $0.458(10월)
    2024년: $0.431(12월), $0.414(11월)
    2023년: $0.375~$0.388 초기

    Ex-date 월초 payable 주중입니다. 20회 지급 기록입니다.
    알아두면 좋은 점: 변동성 상승 시 프리미엄 증가합니다. ROC 포함 가능하나 지속적입니다. 세금 ordinary income입니다. 재투자 추천합니다.

     

    하락장에도 맘편한
    미국 배당·채권 ETF
    📈고배당 주식형 📈월배당·커버드콜형 📈채권형 📈원자재

    5. 투자자 유형 추천

    • 기술주 성장+고배당 추구자
    • 월 현금흐름 필요자
    • 저비용 Nasdaq 투자자
    • 중간 리스크 허용자
    • 포트폴리오 15-25%

    내 투자스타일에 맞는 ⤵

    6. 자주 묻는 질문

    • Q1: GPIQ 배당 지속 가능합니까?
      A: 옵션 프리미엄 기반입니다. 변동성 상승 시 증가합니다.
    • Q2: Nasdaq 하락 시 보호합니까?
      A: 콜 프리미엄으로 하방 완화합니다. 베타 0.92입니다.
    • Q3: 2025년 성과는 어떻습니까?
      A: 고배당과 기술주 강세로 경쟁력 있습니다.
    • Q4: 수수료 0.29% 매력적입니까?
      A: 동종 최저 수준입니다. 장기 비용 절감 큽니다.
    • Q5: QQQI와 차이점은?
      A: GPIQ 비용 낮고 리스크 적습니다. 안정적입니다.
    • Q6: 한국 매매 가능합니까?
      A: 키움증권 등 HTS 거래됩니다.
    • Q7: 실제 주식 보유합니까?
      A: Nasdaq-100 주식+콜옵션입니다.
    • Q8: ROC 배당 위험합니까?
      A: 프리미엄 위주이나 시장 상황 따라 발생합니다.
    • Q9: 장기 보유 적합합니까?
      A: 월 배당 재투자로 복리 효과 큽니다.
    • Q10: 청산 위험 있습니까?
      A: AUM 25억 안정적입니다.

     

     

    GPIQ ETF는 Nasdaq 고배당의 효율적 선택입니다. 기술 성장과 수익 균형입니다.

     

    미국 나스닥100 커버드콜
    미국 나스닥100 커버드콜

     

    지금까지 미국 나스닥100 커버드콜: GPIQ ETF에 대해 알아보았습니다.

    [위 내용은 투자 권유가 아닌 단순 정보 제공을 목적으로 하고 있으니 투자 시 유의하세요. 작성자는 투자자의 투자 결과에 대한 어떤 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.]